宏观之势
中国资本市场50人论坛
以下根据直播内容选取:
这里引入一个概念,叫“黑天鹅事件”,也是经济学家老讲的。
“黑天鹅事件”有两个特点,一是无法预测,突然来的;二是影响很大。新冠肺炎就是今年迄今为止最大的“黑天鹅事件”,对中国如此,对世界也是如此。
今年以来,世界不平静。中华文化很有意思,特别注重历史,有很多记载。在中国文化圈里面,中华文化是以天支地干来记年,60年为一甲子,其中庚子年都是不太寻常的,今年正好赶上庚子年。
从国际关系角度来讲,今年就是不寻常。我把今年从开局到现在接近两个月出的事件归成天灾和人祸,新冠肺炎属于天灾,但是它有国际政治影响。天灾现在很多,有中国的新冠肺炎、美国的流感。
美国的流感很复杂,不排除美国今年流感患者当中有些人其实是得了新冠肺炎。因为日本有一个案例,一对日本夫妻在夏威夷得了流感,在美国检查就是流感,回到国内,大家发现是新冠肺炎。说明什么?说明美国流感患者当中有些人其实是新冠肺炎患者。这个问题其实挺严重的,但多数还是流感。
我现在看到的素材是比较老的,大概截止到22号,美国CDC疾病控制中心的数据是2600万人被感染,40万人住院,死了1.4万人。这是天灾的第二块,美国流感。
中国新冠、美国流感,然后是澳洲大火,烧了澳大利亚、新西兰,面临森林大火,束手无策,特别是澳大利亚一半的国土面临火灾威胁,其实人力没什么用,最后靠大雨把它浇灭了,浇灭完了就是泥石流,就是水灾。
另外就是蝗灾,在东非出现了沙漠蝗虫,蝗虫越过红海,越过波斯湾,到了我们的近邻,到了印度和巴基斯坦。这其实对今年世界粮食供给情况非常不利。还有土耳其地震,菲律宾火山、西欧的水灾等等很多了,大的天灾是这么四个,中国新冠、美国流感、澳洲大火,非洲蝗灾。
人祸其实今年是很多的,这个人祸就是有人挑事,就叫人祸。人祸其实对未来发展影响挺大的,我们应该关注一下。比较值得提一提的,首先还是1月3号,美国跑到伊拉克把伊朗圣城旅的领袖苏莱曼尼将军给暗杀了。这就意味着美国和伊朗的矛盾激化。伊朗迄今为止报复还是比较克制的,伊朗的军队用导弹攻击了两个驻伊拉克的军营,事先还通过伊拉克政府通报了美国,所以美国军人都是躲到地下室的,但还是有后果,美国现在承认有100多个美国军人有脑震荡。今年美国这个举动,毫无疑问使美伊矛盾激化了,然后它会有长期影响,伊朗一定不会善罢甘休,一定会想办法报复。
目前它的焦点、它的战略是什么呢?把美国从伊拉克、阿富汗赶走,它正在稳步的推进这个战略。美国从各方面考虑,好像也准备在减少这两个地方的存在,如果美国最终从伊朗和阿富汗撤走,伊朗地缘战略态势是不是就好多了?原来它在东边有驻阿富汗美军,西边有驻伊拉克美军,挺难受的,波斯湾也有美国海军。但是随着伊朗稳步的推进驱赶美国战略,很有可能把伊拉克和阿富汗的美军赶走,赶走以后伊朗的战略还是会改进的。美国的中东战略会受到挫折。
另外一个人祸,实际上也跟中东有关,就是美国提出来所谓“中东和平计划”。这个计划大家都知道,是特朗普先生的女婿库斯纳先生提的。这个计划一出来就遭到了巴勒斯坦方面的断然拒绝,巴勒斯坦人说这个就是以色列的计划,美国人把它手抄了一遍,完全代表以色列的立场。所以这个计划不仅没有弥合矛盾,反倒激化了矛盾,所以大家是不是看到最近巴以矛盾是上升的,因为巴勒斯坦人坚决拒绝,所以我看阿盟(阿拉伯联盟)也拒绝了,另外土耳其、伊朗都是坚决反对。所谓中东和平计划,其实是一个矛盾激化的计划,中东地区围绕美国伊朗矛盾和巴勒斯坦的老矛盾,现在情况其实不如以前好了。
另外还有一些局部矛盾现在也在激化,比如说也门内战。最近胡塞武装采取了比较大的军事动作,把沙特支持的几个政府军旅给消灭了,所以现在整个也门战域,亲伊朗的胡塞武装正在占上风。
另外就是在叙利亚,应该讲现在土耳其和俄罗斯支持的叙利亚政府的矛盾也是上升的,还有利比亚。总之,今年以来中东的态势比往年要复杂,矛盾要尖锐化。
另外欧洲,今年1月30号英国正式脱欧,然后开始进行财产分割。欧洲就开始正儿八经要面对英国脱欧的影响,这个后遗症。英国脱欧这个麻烦没解决的同时,还出了一个问题,就是德国基民盟内部的问题,因为基民盟在一些地区选举当中失利,接任默克尔出任未来党主席的人辞职了,所以基民盟现在党内有问题,执政联盟也有问题。德国应该讲是欧洲未来的真正领导者,德国现在内部有问题以后,想想是不是欧洲有问题。
另外美国,美国今年进入选举季,今年选举季比往常要激烈,为什么?因为今年1月份刚结束了对特朗普先生的弹劾,这个弹劾没有成功,大家都知道不可能成功,但是它激化了矛盾。美国现在两党政治矛盾之尖锐,我看美国人把它比喻成了南北战争以前的情况。两边的人,美国两党的人,都说对方没有人性、相互骂,没有妥协谈判的余地。美国人一直很骄傲,我们有美式妥协,这个妥协精神已经没有了。
另外东亚,现在也有一些矛盾,比如巴基斯坦、印度关系还是不好的,然后日本在贸易上制裁韩国。
另外美国现在把中国当头号对手,在中国抵抗新冠肺炎的同时,它不断做动作,台湾牌、西藏牌、南海牌,不断地打。
一个什么感觉呢?今年以来,在传统国际关系方面,美国频频出牌,整个北半球现在都不太安静。南半球在人祸方面还好,但是北半球特别不安静,这是今年整个态势。
新冠迄今为止对中国已经有很大的影响了,首先是个人生活受影响,很多地方实行严格的社区隔离。然后春节,我们非常重要的一个传统节日,实际上就没有了。另外经济影响很大,肯定是以万亿来计算的。非典的时候,我们GDP当中第三产业,就是服务业占的比例还比较少,四十多,现在53.9,今天统计局的数字,2019年服务业、第三产业占GDP53.9%,差不多比那时候多了十个点,而新冠肺炎主要打击的就是服务业。坦率讲,我们现在已经遭受了很多损失,个人生活受影响,然后经济受挫很严重,与外部世界的关系也受到一定的限制,现在已经有130多个国家对中国人入境有了限制。没有正常人员交流,肯定影响商务活动,这是一个基本情况,我们受到了冲击,然后社会、经济、对外交往各方面的限制。
现在要重视的是什么?情况的变化。我们国家的防疫战应该讲是有初步成效的,比如说每天的新增确诊数是减少的,至少湖北以外的态势是趋好的,另外死亡率也在下降。但我们以外出问题了,韩国、意大利、日本、伊朗情况都是非常严重的。另外就是美国,美国要扩散影响就大了,资本市场反映就很不好,本周以来华尔街道琼斯指数连跌了三天,从29500多点现在跌到25000多点,接近4000多个点没有了,等于去年一年的涨幅回去了。
大家都知道美国资本市场是非常灵敏的,资本市场做这种剧烈反应说明国外这个态势非常严重。世卫组织领导人韩德赛已经说了现在重点是在中国以外,因为中国的工作是有成效的。
结论是这样的,第一个结论首先是新冠是今年天灾里面最中国的,对中国是“黑天鹅”,对世界来看也是个“黑天鹅”。目前这个黑天鹅的影响已经得到了遏制,但在中国以外变得非常严重了。对我们的提醒是这样的,我们下一步的工作,从防疫方面来讲,防止病毒回流,在以后对外交往当中,我们要对疫情比较严重的国家,比如说韩国、日本、伊朗、意大利、美国,加以防范,要采取有效的措施。
作为一个黑天鹅现象对世界的冲击,一个要看疫情在别国的蔓延,我们要注意防范病毒回流
还有一个就是看它对我们经济的影响。今年新冠疫情从一个负面再次提醒我们,我们其实是生活在同一个地球,我们是人类命运共同体。一开始,有些国家对我们面临的困境有点幸灾乐祸、落井下石。过去一个月大家看到过,有些国家讲一些酸溜溜的话,借疫情讽刺中国,希望从中获得好处。另外就是在西方还出现一些针对中国的种族主义现象。这是过去一个月的情况,但现在的情况有变化,病毒开始在别的国家发生。
我想它会有这种影响,首先对我们国家防疫工作提出了新挑战,国内内生性的遏制住了,外源的有了,我们工作有新的方向了。还有就是我们和外部世界经济联系可能会受影响。
前一段时间,大家已经看到,有些工厂开不了,中国又是世界产业链里面重要的一环,中国一不动,别的国家也受影响,比如说越南,越南大概50%,一半多的纺织工厂没办法开工了。按道理中国纺织工厂不成了,越南应该开足马力填补我们市场,结果填补不了。为什么?因为越南衣服60%的面料是中国给的,面料没了,巧妇难为无米之炊。美国现在也开始有新冠病人了,也需要药,需要防护物资,结果突然发现,药离不开中国,美国医药80%基础原料是我们给的,结果我们一停工,它也出不了了。苹果已经说了,因为中国的产业链出了问题,每个月手机出货量减少100万。高度依赖中国游客的国家现在很惨。
这些都从负面提示我们,我们生活在一个共同的世界,我们是人类命运共同体,一家得了病,别的家不要幸灾乐祸,因为这个病是不分人种,不分国界的,你也得小心。再就是我们得了病,经济停顿,经济停顿你也倒霉,对这种公共卫生问题,我们要放弃冷战思维,放弃本国优先的思维,放弃种族主义思维。因为病毒无情,我们生活在一个地球村。
新冠病毒下面我们要继续观察,中国以外疫情蔓延会对他们社会稳定有多大影响。像韩国,如果现在疫情得不到遏制,有可能政局不稳,以后经济投入都有问题。包括日本,日本现在的应对比较佛系,到现在日本检测数量都非常少,因为检测数量少,所以大家不知道,新冠肺炎患者真实人数,美国也有这个问题,大家都看到网上一个消息,一个美国加州的朋友检测了一下,是不是有新冠肺炎,用了一次检测盒,多少钱,3270多美元,他还好,有个医保,自己要花1400美元,咱们国家现在都是免费的,只要有发热症状,就必须去检测,检测是免费的。美国这次来一下1400美元,要是特别穷的人根本没有医保,他怎么可能去检测呢?
新冠肺炎最后到底会产生多大影响,目前我们还无法下结论,因为它还在发展,如果这个病情在很多国家蔓延很严重,他们内部治理会有问题,政局会不稳,社会会动荡,然后经济肯定受损,整个世界经济受损,我们国家经济就受拖累了,大家都知道我们国家经济还是挺受外部市场关联的。
今天咱们统计局的数字,去年我们国家经济增长57次消费,57就是消费者每年花钱增长动力,有11多一点是靠外贸,剩下当然就是投资,消费、投资和出口,出口占到11,出口还是很重要的。如果新冠肺炎继续蔓延,导致世界经济衰退,那么我们增长当中11的动力就没有了。所以下面,我们国家要在国内完成战胜新冠肺炎任务的同时,要开始高度关注国外。首先就是防止病毒回流,再一个就是高度关注各国病情发展情况,注意它可能产生的后果,对我们未来的投资、贸易加以准确判断。
还有一点中国要做好准备,对有些国家要施以援手,事实上我们国家已经在做了。中国驻日本使馆已经给了日本12500盒新冠肺炎测试盒。中国驻韩使馆也送了物资给韩国,这个应该做。在新冠肺炎对外援助方面,中日韩要加强合作,中国在搞好内部工作之余,就要开始承担起国际责任。
我现在首先想到就是日韩这两个地方,一是这两家现在问题比较严重;二是他们是我们近邻,如果它控制的不好,麻烦就大了;三是通过在防疫问题上,中日韩合作也给未来中日韩更广泛的合作打下基础。大家可能都看到过报道,同济大学一个研究所得出一个结论,就是从新冠病毒蛋白质结构可以看出,东亚地区的人种特别是东亚的男性感染新冠病毒的可能性是欧美人种的5倍,中日韩是一个人种,这就是我们共同的问题了。这方面我们应该多交流、多合作,采取一些共同的办法。中日韩在公共卫生问题上多了一个合作的理由,在应对疾病威胁方面多了一个合作的理由。未来适当帮助这两个邻国,这是一个工作重点。
再就是“一带一路”,“一带一路”是中国未来国家大战略,对中国长期可持续发展是非常重要的。这些国家很多很穷,不仅没钱,没有工业,没有科学,而且组织能力非常差。所以中国以后需要在这个方向做好一些准备。
总之,危中有机,中国人看问题很辩证。中国迄今为止是这个病症最大的受害国,但我们在比较短的时间内,把病情加以遏制,然后才有了世卫组织专家组组长说,全世界欠武汉人民一个感谢,欠中国一个感谢,如果没有中国,感染人数会几十万,世界的态势会更严重。
这是一个基本情况,我们遇到了一个黑天鹅,中国整体应对得不错。问题现在在海外,于是它变成世界的“黑天鹅”,世界应对结果怎样,我们还不知道。现在我们能做的,一是防范病毒回流,二是要准备给世界抗击新冠工作疫情做一些贡献。